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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 167.00 | 29 459.00 | 8 708.00 | 38 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 167.00 | 29 459.00 | 33 708.00 | 63 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
072 Créances – Autres | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
084 Disponibilités | 127 888.00 | | 127 888.00 | 127 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 054.00 | | 148 054.00 | 148 054.00 |
110 Total général Actif | 211 222.00 | 29 459.00 | 181 762.00 | 211 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 729.00 | 190 213.00 | | 254 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 27.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 736.00 | 190 240.00 | | 257 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 691.00 | 105 768.00 | | 133 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 165.00 | -9 118.00 | | -1 165.00 |
242 Autres charges externes. | 71 398.00 | 41 463.00 | | 71 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | 961.00 | | 2 722.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 808.00 | 38 410.00 | | 36 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
262 Autres charges | | 225.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 251 974.00 | 186 228.00 | | 251 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 762.00 | 4 011.00 | | 5 762.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 30.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 439.00 | 623.00 | | 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 513.00 | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 060.00 | 2 906.00 | | 5 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 115.00 | | | 33 115.00 |