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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 847.00 | 3 028.00 | 1 819.00 | 4 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 841.00 | 2 158.00 | 683.00 | 2 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 907.00 | 5 186.00 | 2 721.00 | 7 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BN En cours de production de biens | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
BZ Autres créances | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 917.00 | | 87 917.00 | 87 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 824.00 | 5 186.00 | 90 638.00 | 95 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 14 225.00 | 5 900.00 | | 14 225.00 |
DH Report à nouveau | | -3 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639.00 | 11 839.00 | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 15 414.00 | 14 775.00 | | 15 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 875.00 | 7 830.00 | | 10 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 489.00 | 19 240.00 | | 33 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 861.00 | 29 915.00 | | 30 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 224.00 | 57 315.00 | | 75 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 638.00 | 72 090.00 | | 90 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 224.00 | 57 315.00 | | 75 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
FG Production vendue services | 144 163.00 | | 144 163.00 | 144 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 455.00 | | 151 455.00 | 151 455.00 |
FM Production stockée | | | 9 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 945.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 945.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -945.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -454.00 | 358.00 | | -454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 886.00 | 169 357.00 | | 161 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 247.00 | 157 518.00 | | 161 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639.00 | 11 839.00 | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 150.00 | | 758.00 | 7 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 930.00 | | 758.00 | 6 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565.00 | 1 621.00 | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 565.00 | 1 621.00 | | 3 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VP Divers | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |