| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 847.00 | 3 983.00 | 864.00 | 4 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 841.00 | 2 570.00 | 271.00 | 2 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 907.00 | 6 553.00 | 1 354.00 | 7 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BN En cours de production de biens | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 962.00 | | 35 962.00 | 35 962.00 |
BZ Autres créances | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 086.00 | | 62 086.00 | 62 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 993.00 | 6 553.00 | 63 440.00 | 69 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
DH Report à nouveau | 639.00 | | | 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 420.00 | 639.00 | | -8 420.00 |
DL TOTAL (I) | 6 994.00 | 15 414.00 | | 6 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 891.00 | 10 875.00 | | 5 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 071.00 | 33 489.00 | | 21 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 232.00 | 30 861.00 | | 29 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 446.00 | 75 224.00 | | 56 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 440.00 | 90 638.00 | | 63 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 446.00 | 75 224.00 | | 56 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 127 133.00 | | 127 133.00 | 127 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 133.00 | | 127 133.00 | 127 133.00 |
FM Production stockée | | | -12 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 790.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 790.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | -790.00 | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 946.00 | 161 886.00 | | 114 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 366.00 | 161 247.00 | | 123 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 420.00 | 639.00 | | -8 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 186.00 | 1 367.00 | | 5 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 186.00 | 1 367.00 | | 5 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
VW T.V.A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |