| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 670.00 | 21 771.00 | 2 899.00 | 24 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 330.00 | 22 021.00 | 57 309.00 | 79 330.00 |
BT Marchandises | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
BZ Autres créances | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CF Disponibilités | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 224.00 | | 100 224.00 | 100 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 554.00 | 22 021.00 | 157 533.00 | 179 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
DH Report à nouveau | 81 842.00 | | | 81 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 709.00 | | | -3 709.00 |
DL TOTAL (I) | 92 441.00 | | | 92 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 043.00 | | | 48 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 533.00 | | | 157 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 868.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 709.00 | | | -3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 154.00 | | | 293 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 862.00 | | | 296 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 708.00 | | | -3 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 230.00 | | 2 100.00 | 77 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 070.00 | | 2 100.00 | 23 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 122.00 | 5 899.00 | | 16 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 122.00 | 5 899.00 | | 16 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 043.00 | | 48 043.00 | 48 043.00 |
VP Divers | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 928.00 | 20 768.00 | 4 160.00 | 24 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 092.00 | 17 048.00 | 48 043.00 | 65 092.00 |