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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 893.00 | 22 326.00 | 567.00 | 22 893.00 |
040 Immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 283.00 | 22 326.00 | 56 957.00 | 79 283.00 |
060 Stock marchandises | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
072 Créances – Autres | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
084 Disponibilités | 98 742.00 | | 98 742.00 | 98 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 111.00 | | 192 111.00 | 192 111.00 |
110 Total général Actif | 271 394.00 | 22 326.00 | 249 068.00 | 271 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 552.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 695.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 880.00 | 103 435.00 | | 88 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 934.00 | 224 092.00 | | 296 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
230 Autres produits | | 126.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 282.00 | 327 653.00 | | 389 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 171.00 | 179 622.00 | | 133 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 333.00 | -37 000.00 | | 4 333.00 |
242 Autres charges externes. | 74 815.00 | 82 513.00 | | 74 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | 2 296.00 | | 3 036.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 384.00 | 58 032.00 | | 74 384.00 |
252 Charges sociales | 23 730.00 | 18 851.00 | | 23 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 226.00 | | | 226.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 18.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 766.00 | 304 332.00 | | 313 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 515.00 | 23 321.00 | | 75 515.00 |
290 Produits exceptionnels | | 308.00 | | |
294 Charges financières | 121.00 | 297.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 546.00 | 13 371.00 | | 9 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 518.00 | 1 547.00 | | 13 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 330.00 | 8 414.00 | | 52 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 793.00 | | | 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 490.00 | | | 78 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 793.00 | | | 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |