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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 274.00 | 264.00 | 795 010.00 | 795 274.00 |
CF Disponibilités | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 783.00 | 264.00 | 800 519.00 | 800 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
CU Autres participations | 793 264.00 | 264.00 | 793 000.00 | 793 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
DG Autres réserves | 93 209.00 | | | 93 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 166.00 | | | -5 166.00 |
DL TOTAL (I) | 793 210.00 | | | 793 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 519.00 | | | 800 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 959.00 | | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 166.00 | | | -5 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 245.00 | 29.00 | | 795 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 245.00 | 29.00 | | 795 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 264.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -66.00 | | | -66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
ST Autres comptes | 396.00 | | | 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 246.00 | | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246.00 | | | 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |