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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 163.00 | | 711 163.00 | 711 163.00 |
CF Disponibilités | 150 507.00 | | 150 507.00 | 150 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 507.00 | | 150 507.00 | 150 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 670.00 | | 861 670.00 | 861 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
DG Autres réserves | 2 043.00 | 93 210.00 | | 2 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 623.00 | -5 167.00 | | 144 623.00 |
DL TOTAL (I) | 851 834.00 | 793 211.00 | | 851 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 4 174.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 229.00 | 3 134.00 | | 4 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 837.00 | 7 308.00 | | 9 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 670.00 | 800 519.00 | | 861 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 837.00 | 7 308.00 | | 9 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 616.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 264.00 | | | 133 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 264.00 | | | 133 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 370.00 | 29.00 | | 288 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 747.00 | 5 196.00 | | 143 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 623.00 | -5 167.00 | | 144 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 275.00 | | 51 163.00 | 795 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 275.00 | 711 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 275.00 | 711 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 275.00 | | 51 163.00 | 795 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |