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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 200.00 | 3 838.00 | 8 362.00 | 12 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 200.00 | 3 838.00 | 8 362.00 | 12 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 879.00 | | 46 879.00 | 46 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
072 Créances – Autres | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
084 Disponibilités | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 834.00 | | 67 834.00 | 67 834.00 |
110 Total général Actif | 80 034.00 | 3 838.00 | 76 196.00 | 80 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 224.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 646 542.00 | 869 639.00 | | 646 542.00 |
222 Production stockée | 21 879.00 | 25 000.00 | | 21 879.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 83.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 668 503.00 | 894 721.00 | | 668 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 072.00 | 59 210.00 | | 47 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 436.00 | 28 848.00 | | 23 436.00 |
242 Autres charges externes. | 315 126.00 | 495 072.00 | | 315 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | 898.00 | | 1 332.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 513.00 | 193 488.00 | | 200 513.00 |
252 Charges sociales | 79 897.00 | 66 024.00 | | 79 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 440.00 | 1 398.00 | | 2 440.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 295.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 669 927.00 | 845 233.00 | | 669 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 423.00 | 49 488.00 | | -1 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 438.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 768.00 | 44 050.00 | | -1 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |