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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 795.00 | 6 363.00 | 6 432.00 | 12 795.00 |
040 Immobilisations financières | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 785.00 | 6 363.00 | 20 422.00 | 26 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
072 Créances – Autres | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
084 Disponibilités | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 747.00 | | 93 747.00 | 93 747.00 |
110 Total général Actif | 120 532.00 | 6 363.00 | 114 169.00 | 120 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 997.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 585.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 857 073.00 | 646 542.00 | | 857 073.00 |
222 Production stockée | 33 121.00 | 21 879.00 | | 33 121.00 |
230 Autres produits | 208.00 | 82.00 | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 890 402.00 | 668 503.00 | | 890 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 994.00 | 47 072.00 | | 63 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 956.00 | 23 436.00 | | 34 956.00 |
242 Autres charges externes. | 510 843.00 | 315 126.00 | | 510 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | 1 332.00 | | 3 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 154.00 | 200 513.00 | | 189 154.00 |
252 Charges sociales | 77 401.00 | 79 897.00 | | 77 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 526.00 | 2 440.00 | | 2 526.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 112.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 882 361.00 | 669 927.00 | | 882 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 041.00 | -1 423.00 | | 8 041.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 093.00 | 345.00 | | 1 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 005.00 | -1 768.00 | | 6 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 125.00 | | | 102 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |