| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 983.00 | 2 524.00 | 4 460.00 | 6 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 529.00 | 637.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 150.00 | 3 052.00 | 10 098.00 | 13 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 577.00 | | 52 577.00 | 52 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 906.00 | 179.00 | 130 728.00 | 130 906.00 |
BZ Autres créances | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
CF Disponibilités | 81 673.00 | | 81 673.00 | 81 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 507.00 | 179.00 | 285 329.00 | 285 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 657.00 | 3 231.00 | 295 427.00 | 298 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | | | 17.00 |
DH Report à nouveau | 322.00 | | | 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392.00 | 339.00 | | 392.00 |
DL TOTAL (I) | 5 731.00 | 5 339.00 | | 5 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 544.00 | 182 188.00 | | 194 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 439.00 | 74 235.00 | | 67 439.00 |
EA Autres dettes | 27 712.00 | 9 407.00 | | 27 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 696.00 | 265 830.00 | | 289 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 427.00 | 271 170.00 | | 295 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 696.00 | 265 830.00 | | 289 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 479.00 | | 687 479.00 | 687 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 479.00 | | 687 479.00 | 687 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 804.00 | 422.00 | | 6 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 890.00 | 730 918.00 | | 694 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 498.00 | 730 578.00 | | 694 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392.00 | 339.00 | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 467.00 | | 1 902.00 | 12 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219.00 | 13 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 8 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 466.00 | | 802.00 | 7 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | 1 100.00 | 5 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501.00 | 1 551.00 | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501.00 | 1 551.00 | | 1 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 179.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 544.00 | 194 544.00 | | 194 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 130 478.00 | 130 478.00 | | 130 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 258.00 | 151 257.00 | 5 001.00 | 156 258.00 |
VW T.V.A. | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 696.00 | 289 696.00 | | 289 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 044.00 | 4 689.00 | | 5 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 511.00 | 8 473.00 | | 14 511.00 |
ST Autres comptes | 62 137.00 | 59 059.00 | | 62 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 438.00 | 41 203.00 | | 45 438.00 |
YT Sous‐traitance | 29 176.00 | 115 202.00 | | 29 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 802.00 | 695.00 | | 2 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 846.00 | 5 384.00 | | 7 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 677.00 | 146 063.00 | | 146 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 536.00 | 109 556.00 | | 80 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 867.00 | 223 936.00 | | 154 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |