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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 983.00 | 6 300.00 | 683.00 | 6 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008.00 | 279.00 | 729.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 992.00 | 6 579.00 | 6 414.00 | 12 992.00 |
BT Marchandises | 42 665.00 | | 42 665.00 | 42 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 663.00 | | 51 663.00 | 51 663.00 |
BZ Autres créances | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 67 129.00 | | 67 129.00 | 67 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 895.00 | | 232 895.00 | 232 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 887.00 | 6 579.00 | 239 309.00 | 245 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 37.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | -7 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 933.00 | 31 006.00 | | -42 933.00 |
DL TOTAL (I) | -37 433.00 | 28 444.00 | | -37 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 47.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 277.00 | 6 539.00 | | 7 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 674.00 | 162 738.00 | | 145 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 508.00 | 44 445.00 | | 41 508.00 |
EA Autres dettes | 82 243.00 | 11 701.00 | | 82 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 741.00 | 225 469.00 | | 276 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 309.00 | 253 913.00 | | 239 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 47.00 | | 39.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 070.00 | 1 509.00 | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 070.00 | 1 509.00 | | 5 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 674.00 | 145 674.00 | | 145 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 243.00 | 82 243.00 | | 82 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 102.00 | 73 101.00 | 5 001.00 | 78 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 741.00 | 276 741.00 | | 276 741.00 |