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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 650.00 | 3 840.00 | 8 810.00 | 12 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 552.00 | 759.00 | 7 793.00 | 8 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 949.00 | 7 740.00 | 38 209.00 | 45 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 286.00 | 12 339.00 | 83 947.00 | 96 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BZ Autres créances | 53 127.00 | | 53 127.00 | 53 127.00 |
CF Disponibilités | 72 685.00 | | 72 685.00 | 72 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 978.00 | | 147 978.00 | 147 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 264.00 | 12 339.00 | 231 925.00 | 244 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 720.00 | | | -2 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 399.00 | -2 720.00 | | -150 399.00 |
DL TOTAL (I) | -145 119.00 | 5 280.00 | | -145 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 77.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 285.00 | 50 000.00 | | 92 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 245.00 | 2 880.00 | | 208 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 044.00 | 52 957.00 | | 377 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 925.00 | 58 237.00 | | 231 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 044.00 | 52 957.00 | | 377 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 358.00 | | 389 358.00 | 389 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 358.00 | | 389 358.00 | 389 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | | | -506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 492.00 | | | 389 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 890.00 | 2 720.00 | | 539 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 399.00 | -2 720.00 | | -150 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 245.00 | 208 245.00 | | 208 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 92 285.00 | 92 285.00 | | 92 285.00 |
VP Divers | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 163.00 | 71 888.00 | 275.00 | 72 163.00 |
VW T.V.A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 922.00 | 339 922.00 | | 339 922.00 |