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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 650.00 | 12 274.00 | 376.00 | 12 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 343.00 | 5 165.00 | 12 178.00 | 17 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 279.00 | 34 321.00 | 98 958.00 | 133 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 547.00 | 51 760.00 | 111 787.00 | 163 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BZ Autres créances | 168 956.00 | | 168 956.00 | 168 956.00 |
CF Disponibilités | 43 503.00 | | 43 503.00 | 43 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 363.00 | | 236 363.00 | 236 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 910.00 | 51 760.00 | 348 150.00 | 399 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 653.00 | -153 119.00 | | -339 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 289.00 | -186 534.00 | | -216 289.00 |
DL TOTAL (I) | -547 942.00 | -331 653.00 | | -547 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | 123.00 | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 379.00 | 5 379.00 | | 90 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 834.00 | 51 009.00 | | 41 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 225.00 | 534 117.00 | | 724 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 614.00 | 25 989.00 | | 35 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 584.00 | | |
EA Autres dettes | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 092.00 | 626 200.00 | | 896 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 150.00 | 294 547.00 | | 348 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 092.00 | 626 200.00 | | 896 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 251.00 | | | 255 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 792.00 | | 617 792.00 | 617 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 792.00 | | 617 792.00 | 617 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 498.00 | |
GE Autres charges | | | 5 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 41.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 41.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -41.00 | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 496.00 | 573 133.00 | | 618 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 785.00 | 759 668.00 | | 834 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 289.00 | -186 534.00 | | -216 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 225.00 | 724 225.00 | | 724 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 146 652.00 | 146 652.00 | | 146 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 90 379.00 | 90 379.00 | | 90 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VP Divers | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 649.00 | 190 374.00 | 275.00 | 190 649.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 258.00 | 854 258.00 | | 854 258.00 |