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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 148 035.00 | | 148 035.00 | 148 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 156.00 | 490 738.00 | 145 418.00 | 636 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 291.00 | 73 370.00 | 12 921.00 | 86 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 066.00 | 564 692.00 | 306 374.00 | 871 066.00 |
BT Marchandises | 85 602.00 | | 85 602.00 | 85 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 771.00 | | 183 771.00 | 183 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CF Disponibilités | 92 070.00 | | 92 070.00 | 92 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 321.00 | | 375 321.00 | 375 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 387.00 | 564 692.00 | 681 695.00 | 1 246 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 134.00 | | | 131 134.00 |
DL TOTAL (I) | 531 134.00 | | | 531 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 813.00 | | | 53 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 561.00 | | | 150 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 695.00 | | | 681 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 561.00 | | | 150 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 066.00 | | | 871 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 619.00 | | | 148 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 447.00 | | | 722 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
UX Autres créances clients | 172 022.00 | 172 022.00 | | 172 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VI Groupe et associés | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 771.00 | 183 771.00 | | 183 771.00 |
VW T.V.A. | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 561.00 | 150 561.00 | | 150 561.00 |