| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 148 034.00 | | 148 034.00 | 148 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 941.00 | 467 727.00 | 326 214.00 | 793 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 709.00 | 69 984.00 | 27 725.00 | 97 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 570.00 | 538 296.00 | 502 273.00 | 1 040 570.00 |
BT Marchandises | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 141.00 | | 391 141.00 | 391 141.00 |
BZ Autres créances | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 426.00 | 432.00 | 217 993.00 | 218 426.00 |
CF Disponibilités | 420 652.00 | | 420 652.00 | 420 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 076 276.00 | 432.00 | 1 075 844.00 | 1 076 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 846.00 | 538 729.00 | 1 578 117.00 | 2 116 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 194 972.00 | 71 558.00 | | 194 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 469.00 | 123 413.00 | | 348 469.00 |
DL TOTAL (I) | 983 442.00 | 634 972.00 | | 983 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 049.00 | 318 391.00 | | 357 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 746.00 | 13 852.00 | | 16 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 886.00 | 39 454.00 | | 50 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 993.00 | 44 341.00 | | 169 993.00 |
EA Autres dettes | | 6 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 675.00 | 422 640.00 | | 594 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 117.00 | 1 057 612.00 | | 1 578 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 504.00 | | 261 205.00 | 925 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 138.00 | 1 040 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 138.00 | 891 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 619.00 | | | 148 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 885.00 | | 260 905.00 | 776 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 049.00 | 357 049.00 | | 357 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 740.00 | 186 740.00 | | 186 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 686.00 | 392 686.00 | | 392 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 686.00 | 392 686.00 | | 392 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 676.00 | 594 676.00 | | 594 676.00 |