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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 796.00 | | 163 796.00 | 163 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 079.00 | 4 234.00 | 16 845.00 | 21 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 970.00 | 3 100.00 | 16 870.00 | 19 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 550.00 | 7 335.00 | 198 216.00 | 205 550.00 |
BT Marchandises | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BZ Autres créances | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 241.00 | 7 335.00 | 230 906.00 | 238 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 799.00 | | | -11 799.00 |
DL TOTAL (I) | -2 799.00 | | | -2 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 084.00 | | | 116 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 978.00 | | | 99 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 705.00 | | | 233 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 906.00 | | | 230 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 165.00 | | | 136 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 978.00 | | | 99 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 212 969.00 | |
FD Production vendue biens | | | 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 335.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 719.00 | | | 217 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 519.00 | | | 229 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 799.00 | | | -11 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 205 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 41 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 535.00 | 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 535.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 084.00 | 18 672.00 | 76 277.00 | 116 084.00 |
VI Groupe et associés | 99 978.00 | 99 978.00 | | 99 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 714.00 | 11 049.00 | 665.00 | 11 714.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 577.00 | 136 165.00 | 76 277.00 | 233 577.00 |