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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 796.00 | | 163 796.00 | 163 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 079.00 | 9 020.00 | 13 059.00 | 22 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 970.00 | 6 595.00 | 13 376.00 | 19 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 550.00 | 15 614.00 | 190 936.00 | 206 550.00 |
BT Marchandises | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BZ Autres créances | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CF Disponibilités | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 328.00 | 15 614.00 | 212 713.00 | 228 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 799.00 | | | -11 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 561.00 | -11 799.00 | | 3 561.00 |
DL TOTAL (I) | 761.00 | -2 799.00 | | 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 436.00 | 116 084.00 | | 97 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 191.00 | 99 978.00 | | 94 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 135.00 | | 7 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 311.00 | 10 364.00 | | 11 311.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 16.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 952.00 | 233 705.00 | | 211 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 713.00 | 230 906.00 | | 212 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 352.00 | 136 293.00 | | 133 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 202 990.00 | |
FD Production vendue biens | | | 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 200.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -179.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 035.00 | 217 719.00 | | 207 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 475.00 | 229 519.00 | | 203 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 561.00 | -11 799.00 | | 3 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 550.00 | | 1 000.00 | 205 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 796.00 | | | 163 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 049.00 | | 1 000.00 | 41 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 335.00 | 8 280.00 | | 7 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 335.00 | 8 280.00 | | 7 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 436.00 | 18 836.00 | 76 967.00 | 97 436.00 |
VI Groupe et associés | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 932.00 | 5 267.00 | 665.00 | 5 932.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 952.00 | 133 352.00 | 76 967.00 | 211 952.00 |