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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 075.00 | 3 270.00 | 36 805.00 | 40 075.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 375.00 | 3 270.00 | 43 105.00 | 46 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 900.00 | | 186 900.00 | 186 900.00 |
072 Créances – Autres | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
084 Disponibilités | 4 613 511.00 | | 4 613 511.00 | 4 613 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 875 987.00 | | 4 875 987.00 | 4 875 987.00 |
110 Total général Actif | 4 922 362.00 | 3 270.00 | 4 919 092.00 | 4 922 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 051 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 052 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 754 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 111 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 866 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 919 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 375.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 338 145.00 | | | 338 145.00 |