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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 827.00 | 19 197.00 | 42 629.00 | 61 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 812.00 | 21 305.00 | 270 507.00 | 291 812.00 |
040 Immobilisations financières | 458 595.00 | | 458 595.00 | 458 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 812 234.00 | 40 503.00 | 771 731.00 | 812 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 832 810.00 | | 1 832 810.00 | 1 832 810.00 |
072 Créances – Autres | 644 008.00 | | 644 008.00 | 644 008.00 |
084 Disponibilités | 2 024 278.00 | | 2 024 278.00 | 2 024 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58 171.00 | | 58 171.00 | 58 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 559 267.00 | | 4 559 267.00 | 4 559 267.00 |
110 Total général Actif | 5 371 501.00 | 40 503.00 | 5 330 999.00 | 5 371 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 051 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 576 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 629 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 574 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 701 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 330 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 136 312.00 | | | 18 136 312.00 |
230 Autres produits | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 141 411.00 | | | 18 141 411.00 |
242 Autres charges externes. | 17 793 243.00 | | | 17 793 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -294 381.00 | | | -294 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 457 649.00 | | | 457 649.00 |
252 Charges sociales | 201 874.00 | | | 201 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
262 Autres charges | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 547 007.00 | | | 18 547 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -405 595.00 | | | -405 595.00 |
280 Produits financiers | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200 201.00 | | | 1 200 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 237 240.00 | | | 237 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 576 333.00 | | | 576 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 215 227.00 | | | 215 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 452 295.00 | | | 452 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 769 500.00 | | | 769 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 073.00 | | | 32 073.00 |