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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 727.00 | 16 770.00 | 4 957.00 | 21 727.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 368.00 | 385 998.00 | 114 369.00 | 500 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 274.00 | 881 405.00 | 430 869.00 | 1 312 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 036.00 | 24 741.00 | 41 295.00 | 66 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 956.00 | 1 308 915.00 | 777 041.00 | 2 085 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
BT Marchandises | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 473.00 | 487.00 | 18 986.00 | 19 473.00 |
BZ Autres créances | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CF Disponibilités | 625 371.00 | | 625 371.00 | 625 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 322.00 | 487.00 | 772 835.00 | 773 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 277.00 | 1 309 401.00 | 1 549 876.00 | 2 859 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 599 000.00 | 580 000.00 | | 599 000.00 |
DH Report à nouveau | 817.00 | 3 675.00 | | 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 162.00 | 36 141.00 | | 70 162.00 |
DL TOTAL (I) | 889 979.00 | 839 817.00 | | 889 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 468.00 | 161 482.00 | | 267 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 397.00 | 8 442.00 | | 10 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 502.00 | 160 745.00 | | 182 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 530.00 | 289 246.00 | | 199 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 897.00 | 619 916.00 | | 659 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 876.00 | 1 459 732.00 | | 1 549 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 097.00 | 124 003.00 | 113 926.00 | 1 274 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 145.00 | 625.00 | | 16 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 952.00 | 123 378.00 | 113 926.00 | 1 257 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 145.00 | 625.00 | | 16 145.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 257 952.00 | 123 378.00 | 113 926.00 | 1 257 952.00 |
6T Sur comptes clients | 487.00 | | | 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 315 834.00 | 124 003.00 | 113 926.00 | 1 315 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 834.00 | 124 003.00 | 113 926.00 | 1 315 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 502.00 | 182 502.00 | | 182 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 530.00 | 199 530.00 | | 199 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 468.00 | 76 853.00 | 190 615.00 | 267 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 603.00 | 103 603.00 | | 103 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 154.00 | 103 603.00 | 551.00 | 104 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 897.00 | 469 282.00 | 190 615.00 | 659 897.00 |