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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 618.00 | 4 097.00 | 4 521.00 | 8 618.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 331.00 | 473 066.00 | 99 265.00 | 572 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 464.00 | 972 127.00 | 347 337.00 | 1 319 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 036.00 | | 66 036.00 | 66 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 999.00 | 1 449 290.00 | 717 710.00 | 2 166 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
BT Marchandises | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 232.00 | 860.00 | 27 372.00 | 28 232.00 |
BZ Autres créances | 85 388.00 | | 85 388.00 | 85 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CF Disponibilités | 512 445.00 | | 512 445.00 | 512 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 961.00 | 860.00 | 673 101.00 | 673 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 960.00 | 1 450 150.00 | 1 390 811.00 | 2 840 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 292 000.00 | 711 500.00 | | 292 000.00 |
DH Report à nouveau | 560.00 | 1 043.00 | | 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 537.00 | 100 017.00 | | 68 537.00 |
DL TOTAL (I) | 581 097.00 | 1 032 560.00 | | 581 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 784.00 | 110 830.00 | | 142 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 509.00 | 195 382.00 | | 336 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 529.00 | 300 844.00 | | 321 529.00 |
EA Autres dettes | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 714.00 | 619 138.00 | | 809 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 811.00 | 1 651 698.00 | | 1 390 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 138.00 | 140 959.00 | 186 808.00 | 1 495 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | 2 550.00 | 16 746.00 | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 845.00 | 138 410.00 | 170 062.00 | 1 476 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 509.00 | 336 509.00 | | 336 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 530.00 | 321 530.00 | | 321 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 784.00 | 61 104.00 | 81 680.00 | 142 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 351.00 | 121 800.00 | 15 551.00 | 137 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 714.00 | 728 034.00 | 81 680.00 | 809 714.00 |