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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 631.00 | 118 631.00 | | 118 631.00 |
AH Fonds commercial | 599 887.00 | | 599 887.00 | 599 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 017.00 | 54 134.00 | 883.00 | 55 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 804.00 | 365 906.00 | 44 898.00 | 410 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 009.00 | | 62 009.00 | 62 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 347.00 | 538 671.00 | 707 677.00 | 1 246 347.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
CF Disponibilités | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 018.00 | | 71 018.00 | 71 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 366.00 | 538 671.00 | 778 695.00 | 1 317 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 320.00 | 35 649.00 | | 119 320.00 |
DL TOTAL (I) | 136 089.00 | 52 418.00 | | 136 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 858.00 | 125 515.00 | | 95 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 185.00 | 405 303.00 | | 411 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 681.00 | 80 509.00 | | 42 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 311.00 | 120 891.00 | | 15 311.00 |
EA Autres dettes | 77 572.00 | | | 77 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 606.00 | 732 219.00 | | 642 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 695.00 | 784 637.00 | | 778 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 765.00 | 636 497.00 | | 65 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 40.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
FG Production vendue services | 1 087 853.00 | | 1 087 853.00 | 1 087 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 148.00 | | 1 110 148.00 | 1 110 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 429.00 | 1 258 962.00 | | 1 156 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 109.00 | 1 223 313.00 | | 1 037 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 320.00 | 35 649.00 | | 119 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 565.00 | | 27 782.00 | 1 218 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 631.00 | | | 118 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 887.00 | | | 599 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 038.00 | | 27 782.00 | 438 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 678.00 | 16 992.00 | | 521 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 631.00 | | | 118 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 047.00 | 16 992.00 | | 403 047.00 |