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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 631.00 | 118 631.00 | | 118 631.00 |
AH Fonds commercial | 599 886.00 | | 599 886.00 | 599 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 016.00 | 54 646.00 | 370.00 | 55 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 803.00 | 379 613.00 | 31 189.00 | 410 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 437.00 | | 63 437.00 | 63 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 775.00 | 552 891.00 | 694 884.00 | 1 247 775.00 |
BZ Autres créances | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
CF Disponibilités | 49 449.00 | | 49 449.00 | 49 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 053.00 | | 76 053.00 | 76 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 829.00 | 552 891.00 | 770 937.00 | 1 323 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -59 344.00 | | | -59 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 998.00 | | | 86 998.00 |
DL TOTAL (I) | 103 768.00 | | | 103 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 742.00 | | | 476 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
EA Autres dettes | 78 602.00 | | | 78 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 169.00 | | | 667 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 937.00 | | | 770 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 611.00 | | | 631 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 220.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 921.00 | | | 138 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 584.00 | | | 260 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 585.00 | | | 173 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 998.00 | | | 86 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 347.00 | | 1 619.00 | 1 246 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 631.00 | | | 118 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 63 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 1 247 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 887.00 | | | 599 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 821.00 | | | 465 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 009.00 | | 1 619.00 | 62 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 672.00 | 14 221.00 | | 538 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 631.00 | | | 118 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 631.00 | | | 118 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 041.00 | 14 221.00 | | 420 041.00 |