| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 408.00 | 95 613.00 | 3 795.00 | 99 408.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AN Terrains | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
AP Constructions | 55 637.00 | 31 442.00 | 24 194.00 | 55 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 806.00 | 502 585.00 | 111 220.00 | 613 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 627.00 | 473 772.00 | 63 854.00 | 537 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 772.00 | | 51 772.00 | 51 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 653.00 | 1 399 309.00 | 684 343.00 | 2 083 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 847 741.00 | 271 875.00 | 1 575 865.00 | 1 847 741.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 153 308.00 | | 153 308.00 | 153 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 042.00 | 17 000.00 | 175 042.00 | 192 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 083.00 | 7 274.00 | 703 809.00 | 711 083.00 |
BZ Autres créances | 827 441.00 | | 827 441.00 | 827 441.00 |
CF Disponibilités | 116 479.00 | | 116 479.00 | 116 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 720.00 | 296 150.00 | 3 582 570.00 | 3 878 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 374.00 | 1 695 459.00 | 4 266 914.00 | 5 962 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 664 637.00 | 284 006.00 | 380 630.00 | 664 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
DG Autres réserves | 333 719.00 | 333 719.00 | | 333 719.00 |
DH Report à nouveau | -428 620.00 | -386 893.00 | | -428 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 680.00 | -41 727.00 | | 35 680.00 |
DL TOTAL (I) | 58 258.00 | 22 578.00 | | 58 258.00 |
DN Avances conditionnées | 45 000.00 | 70 000.00 | | 45 000.00 |
DO TOTAL (II) | 45 000.00 | 70 000.00 | | 45 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 216.00 | 79 395.00 | | 10 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 216.00 | 79 395.00 | | 10 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780.00 | 198 783.00 | | 1 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 082.00 | 807 806.00 | | 1 112 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 403.00 | 244 772.00 | | 137 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 615.00 | 2 761 873.00 | | 2 400 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 510.00 | 476 302.00 | | 381 510.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | 34 411.00 | | 3 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 670.00 | 80 100.00 | | 116 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 439.00 | 4 604 049.00 | | 4 153 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 914.00 | 4 776 023.00 | | 4 266 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 082.00 | | 110 082.00 | 110 082.00 |
FD Production vendue biens | 7 754 219.00 | 63 000.00 | 7 817 219.00 | 7 754 219.00 |
FG Production vendue services | 407 549.00 | 8 600.00 | 416 149.00 | 407 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 271 851.00 | 71 600.00 | 8 343 451.00 | 8 271 851.00 |
FM Production stockée | | | 112 665.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 579 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -588 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 797 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 072 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571 208.00 | | | 571 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 95 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 208.00 | 95 733.00 | | 571 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 123.00 | 2 960.00 | | 11 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 123.00 | 2 960.00 | | 11 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560 085.00 | 92 773.00 | | 560 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 333.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 150 271.00 | 10 875 999.00 | | 9 150 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 114 591.00 | 10 917 726.00 | | 9 114 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 680.00 | -41 727.00 | | 35 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 781.00 | | 31 040.00 | 2 079 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 283.00 | | 10 757.00 | 672 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | 51 862.00 | 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 618.00 | 26 550.00 | 2 083 653.00 | 618.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 403.00 | 664 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 146.00 | 1 218 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 191.00 | | | 148 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 061.00 | | 19 045.00 | 1 208 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 244.00 | | 1 236.00 | 51 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 171.00 | 169 688.00 | 26 550.00 | 1 256 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 450.00 | 128 959.00 | 18 403.00 | 173 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 121.00 | 2 491.00 | | 93 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 598.00 | 38 238.00 | 8 146.00 | 989 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 395.00 | | 69 179.00 | 79 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 564.00 | 18 311.00 | | 270 564.00 |
6T Sur comptes clients | 4 412.00 | 11 959.00 | 9 097.00 | 4 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 977.00 | 30 270.00 | 9 097.00 | 274 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 373.00 | 30 270.00 | 78 277.00 | 354 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 270.00 | 78 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 615.00 | 2 400 615.00 | | 2 400 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 554.00 | 148 554.00 | | 148 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 418.00 | 196 418.00 | | 196 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 670.00 | 116 670.00 | | 116 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 772.00 | | 51 772.00 | 51 772.00 |
UX Autres créances clients | 693 922.00 | 693 922.00 | | 693 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VB T. V. A. | 90 634.00 | 90 634.00 | | 90 634.00 |
VC Groupe et associés | 222 756.00 | 222 756.00 | | 222 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 082.00 | 1 112 082.00 | | 1 112 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 050.00 | 513 050.00 | | 513 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 062.00 | 1 557 290.00 | 51 772.00 | 1 609 062.00 |
VW T.V.A. | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 035.00 | 4 016 035.00 | | 4 016 035.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 39.00 | | 36.00 |