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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 408.00 | 98 013.00 | 1 395.00 | 99 408.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AN Terrains | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
AP Constructions | 55 637.00 | 34 061.00 | 21 576.00 | 55 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 909.00 | 528 799.00 | 132 109.00 | 660 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 133.00 | 484 504.00 | 55 628.00 | 540 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 839.00 | 1 491 354.00 | 578 484.00 | 2 069 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 709 289.00 | 289 439.00 | 1 419 849.00 | 1 709 289.00 |
BP En cours de production de services | 47 710.00 | | 47 710.00 | 47 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 947.00 | 17 000.00 | 62 947.00 | 79 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 733.00 | 7 026.00 | 428 707.00 | 435 733.00 |
BZ Autres créances | 1 157 557.00 | | 1 157 557.00 | 1 157 557.00 |
CF Disponibilités | 70 758.00 | | 70 758.00 | 70 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 645.00 | 313 466.00 | 3 206 179.00 | 3 519 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 485.00 | 1 804 821.00 | 3 784 664.00 | 5 589 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 602 201.00 | 334 086.00 | 268 115.00 | 602 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
DG Autres réserves | 333 719.00 | 333 719.00 | | 333 719.00 |
DH Report à nouveau | -392 940.00 | -428 620.00 | | -392 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 869.00 | 35 680.00 | | -524 869.00 |
DL TOTAL (I) | -466 610.00 | 58 258.00 | | -466 610.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | 45 000.00 | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | 45 000.00 | | 25 000.00 |
DP Provisions pour risques | 21 025.00 | 10 216.00 | | 21 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 025.00 | 10 216.00 | | 21 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 479.00 | 1 780.00 | | 535 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 112 082.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 840.00 | 137 403.00 | | 138 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 222.00 | 2 400 615.00 | | 2 827 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 435.00 | 381 510.00 | | 424 435.00 |
EA Autres dettes | 162 488.00 | 3 376.00 | | 162 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 782.00 | 116 670.00 | | 116 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 205 248.00 | 4 153 439.00 | | 4 205 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 664.00 | 4 266 914.00 | | 3 784 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 263.00 | 700.00 | 85 963.00 | 85 263.00 |
FD Production vendue biens | 8 843 374.00 | 146 930.00 | 8 990 304.00 | 8 843 374.00 |
FG Production vendue services | 449 044.00 | 4 430.00 | 453 474.00 | 449 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 377 681.00 | 152 060.00 | 9 529 741.00 | 9 377 681.00 |
FM Production stockée | | | -217 694.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 161.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 634 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 642 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 025.00 | |
GE Autres charges | | | 8 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 109 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 571 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 571 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 831.00 | 11 123.00 | | 17 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 831.00 | 11 123.00 | | 17 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 831.00 | 560 085.00 | | -17 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 634 476.00 | 9 150 271.00 | | 9 634 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 159 345.00 | 9 114 591.00 | | 10 159 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 869.00 | 35 680.00 | | -524 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 653.00 | | 58 063.00 | 2 083 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 664 637.00 | | 6 603.00 | 664 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 50 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 877.00 | 2 069 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 69 039.00 | 602 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838.00 | 1 268 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 191.00 | | | 148 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 960.00 | | 50 447.00 | 1 218 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 862.00 | | 1 012.00 | 51 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 309.00 | 161 922.00 | 69 877.00 | 1 399 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284 006.00 | 119 119.00 | 69 039.00 | 284 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 613.00 | 2 400.00 | | 95 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 689.00 | 40 403.00 | 838.00 | 1 019 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 216.00 | 66 025.00 | 55 216.00 | 10 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 288 875.00 | 316 389.00 | 298 825.00 | 288 875.00 |
6T Sur comptes clients | 7 274.00 | | 247.00 | 7 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 150.00 | 316 389.00 | 299 073.00 | 296 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 366.00 | 382 415.00 | 354 289.00 | 306 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 503.00 | 298 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 222.00 | 2 827 222.00 | | 2 827 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 243.00 | 156 243.00 | | 156 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 823.00 | 243 823.00 | | 243 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 488.00 | 162 488.00 | | 162 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 782.00 | 116 782.00 | | 116 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
UX Autres créances clients | 418 870.00 | 418 870.00 | | 418 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VB T. V. A. | 164 385.00 | 164 385.00 | | 164 385.00 |
VC Groupe et associés | 349 608.00 | 349 608.00 | | 349 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 479.00 | 535 479.00 | | 535 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 263.00 | 636 263.00 | | 636 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 375.00 | 1 651 375.00 | | 1 651 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 066 408.00 | 4 066 408.00 | | 4 066 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |