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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 649.00 | 5 014.00 | 93 635.00 | 98 649.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 33 408.00 | 10 022.00 | 23 386.00 | 33 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 515.00 | 36 372.00 | 320 143.00 | 356 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 608.00 | 20 527.00 | 42 081.00 | 62 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 720.00 | 387 905.00 | 683 815.00 | 1 071 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 292.00 | | 373 292.00 | 373 292.00 |
BN En cours de production de biens | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 604.00 | | 93 604.00 | 93 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 331.00 | | 664 331.00 | 664 331.00 |
BZ Autres créances | 105 675.00 | | 105 675.00 | 105 675.00 |
CF Disponibilités | 302 284.00 | | 302 284.00 | 302 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 056.00 | | 2 183 056.00 | 2 183 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 775.00 | 387 905.00 | 2 866 870.00 | 3 254 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 315 970.00 | 315 970.00 | | 315 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 496 239.00 | 144 533.00 | | 496 239.00 |
DH Report à nouveau | | -89 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 708.00 | 351 705.00 | | 290 708.00 |
DK Provisions réglementées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 972 607.00 | 681 898.00 | | 972 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 274.00 | 7 001.00 | | 411 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 474.00 | 108 685.00 | | 19 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 803.00 | 308 467.00 | | 334 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 611.00 | 394 114.00 | | 797 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 236.00 | 373 494.00 | | 279 236.00 |
EA Autres dettes | 51 865.00 | 118 434.00 | | 51 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 264.00 | 1 310 194.00 | | 1 894 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 870.00 | 1 992 093.00 | | 2 866 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 194.00 | 695 086.00 | | 1 310 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 685.00 | | | 108 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 199.00 | | 681 521.00 | 540 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 970.00 | | | 315 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | | 1 071 720.00 | 150 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 315 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 98 649.00 | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 600.00 | | 97 049.00 | 151 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 309.00 | | 384 222.00 | 68 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | 200 000.00 | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 897.00 | 153 008.00 | | 234 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 324.00 | 100 646.00 | | 215 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 4 539.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 098.00 | 47 824.00 | | 19 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 611.00 | 797 611.00 | | 797 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 318.00 | 185 318.00 | | 185 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 918.00 | 93 918.00 | | 93 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 664 331.00 | 664 331.00 | | 664 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 82 843.00 | 82 843.00 | | 82 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 315.00 | 245 069.00 | 165 246.00 | 410 315.00 |
VI Groupe et associés | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 080.00 | | | 215 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 326.00 | 16 328.00 | | 16 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 445.00 | 775 875.00 | 4 570.00 | 780 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 460.00 | 1 394 214.00 | 165 246.00 | 1 559 460.00 |