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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 972.00 | 13 236.00 | 93 737.00 | 106 972.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
AP Constructions | 35 438.00 | 20 388.00 | 15 050.00 | 35 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 122.00 | 308 777.00 | 587 345.00 | 896 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 529.00 | 62 704.00 | 12 825.00 | 75 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 809.00 | | 270 809.00 | 270 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 336.00 | 738 811.00 | 986 526.00 | 1 725 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 656.00 | | 693 656.00 | 693 656.00 |
BN En cours de production de biens | 579 790.00 | | 579 790.00 | 579 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 356.00 | | 1 507 356.00 | 1 507 356.00 |
BZ Autres créances | 279 385.00 | | 279 385.00 | 279 385.00 |
CF Disponibilités | 304 939.00 | | 304 939.00 | 304 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 909.00 | | 3 372 909.00 | 3 372 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 246.00 | 738 811.00 | 4 359 435.00 | 5 098 246.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 313 706.00 | 313 706.00 | | 313 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 1 348 997.00 | 1 055 642.00 | | 1 348 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 716.00 | 293 355.00 | | 181 716.00 |
DK Provisions réglementées | | 50 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 666 372.00 | 1 534 656.00 | | 1 666 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 430.00 | 643 252.00 | | 1 122 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 143.00 | 19 381.00 | | 19 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674 782.00 | 190 252.00 | | 674 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 269.00 | 453 224.00 | | 635 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 456.00 | 337 362.00 | | 202 456.00 |
EA Autres dettes | 38 983.00 | 2 556.00 | | 38 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 063.00 | 1 646 027.00 | | 2 693 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 435.00 | 3 180 683.00 | | 4 359 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 570.00 | | 689 437.00 | 1 241 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 970.00 | | | 315 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 080.00 | 295 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 673.00 | 1 725 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 264.00 | 313 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 109 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 629.00 | 1 007 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 807.00 | | 1 135.00 | 108 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 223.00 | | 417 493.00 | 592 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 570.00 | | 270 809.00 | 224 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 533.00 | 113 706.00 | 5 429.00 | 610 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 970.00 | | 2 264.00 | 315 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 047.00 | 2 889.00 | 700.00 | 11 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 516.00 | 110 817.00 | 2 465.00 | 283 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 269.00 | 635 269.00 | | 635 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 423.00 | 74 423.00 | | 74 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 809.00 | 270 809.00 | | 270 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 356.00 | 1 507 356.00 | | 1 507 356.00 |
VB T. V. A. | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 107.00 | 300 107.00 | | 300 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 831.00 | 302 030.00 | 515 221.00 | 921 831.00 |
VI Groupe et associés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 459.00 | | | 419 459.00 |
VP Divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 150.00 | 230 150.00 | | 230 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 823.00 | 2 065 333.00 | 4 490.00 | 2 069 823.00 |
VW T.V.A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 789.00 | 1 497 988.00 | 515 221.00 | 2 117 789.00 |