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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 816.00 | 235 184.00 | 53 632.00 | 288 816.00 |
040 Immobilisations financières | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 755.00 | 254 404.00 | 129 351.00 | 383 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
060 Stock marchandises | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
084 Disponibilités | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 812.00 | | 61 812.00 | 61 812.00 |
110 Total général Actif | 445 568.00 | 254 404.00 | 191 163.00 | 445 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 029.00 | 399 719.00 | | 401 029.00 |
214 Production vendue de biens – France | 133 602.00 | 189 479.00 | | 133 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 426.00 | 2 466.00 | | 2 426.00 |
230 Autres produits | 12 032.00 | 4 754.00 | | 12 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 089.00 | 596 418.00 | | 549 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 733.00 | 164 311.00 | | 164 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 598.00 | -1 420.00 | | 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 787.00 | 86 046.00 | | 63 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 645.00 | -455.00 | | 645.00 |
242 Autres charges externes. | 149 684.00 | 135 498.00 | | 149 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 351.00 | 3 305.00 | | 3 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 800.00 | 134 664.00 | | 124 800.00 |
252 Charges sociales | 33 863.00 | 29 476.00 | | 33 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 176.00 | 4 736.00 | | 7 176.00 |
262 Autres charges | 27 321.00 | 27 238.00 | | 27 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 958.00 | 583 400.00 | | 575 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 869.00 | 13 018.00 | | -26 869.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 120.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | 1 104.00 | 735.00 | | 1 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 910.00 | 12 404.00 | | -27 910.00 |