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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 816.00 | 244 403.00 | 44 413.00 | 288 816.00 |
040 Immobilisations financières | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 755.00 | 263 623.00 | 120 132.00 | 383 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
060 Stock marchandises | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
072 Créances – Autres | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
084 Disponibilités | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 344.00 | | 58 344.00 | 58 344.00 |
110 Total général Actif | 442 100.00 | 263 623.00 | 178 476.00 | 442 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 945.00 | 401 029.00 | | 420 945.00 |
214 Production vendue de biens – France | 122 906.00 | 133 602.00 | | 122 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 307.00 | 2 426.00 | | 2 307.00 |
230 Autres produits | 5 773.00 | 12 032.00 | | 5 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 931.00 | 549 089.00 | | 551 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 270.00 | 164 733.00 | | 166 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 912.00 | 598.00 | | 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 091.00 | 63 787.00 | | 59 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 645.00 | | |
242 Autres charges externes. | 140 551.00 | 149 684.00 | | 140 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | 3 351.00 | | 2 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 229.00 | 124 800.00 | | 114 229.00 |
252 Charges sociales | 28 257.00 | 33 863.00 | | 28 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 219.00 | 7 176.00 | | 9 219.00 |
262 Autres charges | 29 957.00 | 27 321.00 | | 29 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 710.00 | 575 958.00 | | 550 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 220.00 | -26 869.00 | | 1 220.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 63.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
294 Charges financières | 844.00 | 1 104.00 | | 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 204.00 | -27 910.00 | | 4 204.00 |