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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 802.00 | 10 354.00 | 2 448.00 | 12 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 408.00 | 10 354.00 | 14 054.00 | 24 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 035.00 | | 330 035.00 | 330 035.00 |
BZ Autres créances | 1 863 899.00 | | 1 863 899.00 | 1 863 899.00 |
CF Disponibilités | 118 924.00 | | 118 924.00 | 118 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 858.00 | | 2 312 858.00 | 2 312 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 266.00 | 10 354.00 | 2 326 913.00 | 2 337 266.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 215 210.00 | | | 1 215 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 451.00 | | | -526 451.00 |
DL TOTAL (I) | 732 759.00 | | | 732 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 753.00 | | | 607 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 527.00 | | | 222 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 614.00 | | | 169 614.00 |
EA Autres dettes | 572 760.00 | | | 572 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 153.00 | | | 1 594 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 913.00 | | | 2 326 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 153.00 | | | 1 594 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 293.00 | | 430 293.00 | 430 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 293.00 | | 430 293.00 | 430 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 779.00 | | | 51 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 451 850.00 | | | 1 451 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451 850.00 | | | 1 451 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867 375.00 | | | 1 867 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868 318.00 | | | 1 868 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416 468.00 | | | -416 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 148.00 | | | 1 936 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 598.00 | | | 2 462 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 451.00 | | | -526 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607 753.00 | 607 753.00 | | 607 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 527.00 | 222 527.00 | | 222 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 760.00 | 572 760.00 | | 572 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 614.00 | 169 614.00 | | 169 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 534.00 | 2 193 934.00 | 11 600.00 | 2 205 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 153.00 | 1 594 153.00 | | 1 594 153.00 |