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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 802.00 | 11 991.00 | 811.00 | 12 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 070.00 | 11 991.00 | 5 079.00 | 17 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 035.00 | | 330 035.00 | 330 035.00 |
BZ Autres créances | 1 465 251.00 | | 1 465 251.00 | 1 465 251.00 |
CF Disponibilités | 106 703.00 | | 106 703.00 | 106 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 934.00 | | 1 902 934.00 | 1 902 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 004.00 | 11 991.00 | 1 908 013.00 | 1 920 004.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 688 759.00 | | | 688 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 170.00 | | | -216 170.00 |
DL TOTAL (I) | 516 589.00 | | | 516 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 120.00 | | | 612 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 015.00 | | | 54 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 612.00 | | | 93 612.00 |
EA Autres dettes | 631 619.00 | | | 631 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 425.00 | | | 1 391 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 013.00 | | | 1 908 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 425.00 | | | 1 391 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 997.00 | | | 236 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 170.00 | | | -216 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 354.00 | 1 637.00 | | 10 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 354.00 | 1 637.00 | | 10 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 120.00 | 612 120.00 | | 612 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 612.00 | 93 612.00 | | 93 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 619.00 | 631 619.00 | | 631 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796 232.00 | 1 796 232.00 | | 1 796 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 493.00 | 1 796 232.00 | 4 262.00 | 1 800 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 425.00 | 1 391 425.00 | | 1 391 425.00 |