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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 175.00 | 9 030.00 | 1 144.00 | 10 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 631.00 | 52 819.00 | 70 812.00 | 123 631.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 253.00 | 83 080.00 | 116 173.00 | 199 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 610.00 | | 72 610.00 | 72 610.00 |
BZ Autres créances | 181 758.00 | | 181 758.00 | 181 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 664 319.00 | | 664 319.00 | 664 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 477.00 | | 931 477.00 | 931 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 731.00 | 83 080.00 | 1 047 650.00 | 1 130 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 618.00 | 169 449.00 | | 226 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 063.00 | 207 169.00 | | 281 063.00 |
DL TOTAL (I) | 516 065.00 | 385 002.00 | | 516 065.00 |
DP Provisions pour risques | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 341.00 | 12 582.00 | | 6 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 983.00 | 210 103.00 | | 224 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 294.00 | 176 523.00 | | 256 294.00 |
EA Autres dettes | 7 396.00 | 50 747.00 | | 7 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 014.00 | 458 985.00 | | 495 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 650.00 | 843 988.00 | | 1 047 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 014.00 | 452 680.00 | | 495 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 251.00 | | 69 419.00 | 179 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 417.00 | 199 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 417.00 | 133 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 803.00 | | 69 419.00 | 113 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 360.00 | 16 956.00 | 42 235.00 | 108 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 128.00 | 16 956.00 | 42 235.00 | 87 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 571.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 571.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 983.00 | 224 983.00 | | 224 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 205.00 | 94 205.00 | | 94 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 461.00 | 89 461.00 | | 89 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UX Autres créances clients | 72 610.00 | 72 610.00 | | 72 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 58 098.00 | 58 098.00 | | 58 098.00 |
VC Groupe et associés | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 533.00 | 265 533.00 | | 265 533.00 |
VW T.V.A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 014.00 | 495 014.00 | | 495 014.00 |