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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 258.00 | 11 099.00 | 1 159.00 | 12 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 282.00 | 101 590.00 | 51 693.00 | 153 282.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 637.00 | 133 920.00 | 97 717.00 | 231 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 800.00 | 19 552.00 | 37 249.00 | 56 800.00 |
BZ Autres créances | 95 030.00 | | 95 030.00 | 95 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 1 117 197.00 | | 1 117 197.00 | 1 117 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 430.00 | 19 552.00 | 1 279 878.00 | 1 299 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 067.00 | 153 472.00 | 1 377 595.00 | 1 531 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 375.00 | 7 622.00 | | 8 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 522 616.00 | 357 681.00 | | 522 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 618.00 | 283 051.00 | | 380 618.00 |
DL TOTAL (I) | 912 371.00 | 649 116.00 | | 912 371.00 |
DP Provisions pour risques | 77 640.00 | 69 396.00 | | 77 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 640.00 | 69 396.00 | | 77 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 787.00 | 277 730.00 | | 204 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 438.00 | 121 498.00 | | 161 438.00 |
EA Autres dettes | 21 359.00 | 19 913.00 | | 21 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 584.00 | 420 730.00 | | 387 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 595.00 | 1 139 242.00 | | 1 377 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 759 440.00 | | 2 759 440.00 | 2 759 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 440.00 | | 2 759 440.00 | 2 759 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 244.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 750.00 | | | 175 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 750.00 | 75 000.00 | | 175 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 337.00 | 17 779.00 | | 3 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 337.00 | 50 604.00 | | 54 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 413.00 | 24 396.00 | | 121 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 961.00 | 105 573.00 | | 99 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 009.00 | 2 938 111.00 | | 2 961 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 391.00 | 2 655 060.00 | | 2 580 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 618.00 | 283 051.00 | | 380 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 208.00 | | 1 993 419.00 | 220 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 763 700.00 | 6 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981 990.00 | 231 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181 584.00 | 59 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 706.00 | 165 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 344.00 | | 181 584.00 | 59 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 497.00 | | 48 750.00 | 153 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 368.00 | | 1 763 085.00 | 7 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 946.00 | 25 973.00 | | 107 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 715.00 | 25 973.00 | | 86 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 787.00 | 204 787.00 | | 204 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
UX Autres créances clients | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VB T. V. A. | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 852.00 | 168 099.00 | 6 753.00 | 174 852.00 |
VW T.V.A. | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 584.00 | 387 584.00 | | 387 584.00 |