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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 042.00 | | 41 042.00 | 41 042.00 |
AP Constructions | 46 528.00 | 10 439.00 | 36 088.00 | 46 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 112.00 | 24 421.00 | 11 691.00 | 36 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 331.00 | 34 860.00 | 93 471.00 | 128 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 486.00 | 3 233.00 | 61 253.00 | 64 486.00 |
BZ Autres créances | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
CF Disponibilités | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 062.00 | 3 233.00 | 122 830.00 | 126 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 394.00 | 38 093.00 | 216 301.00 | 254 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 988.00 | 45 940.00 | | 46 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 164.00 | 16 048.00 | | 80 164.00 |
DL TOTAL (I) | 132 653.00 | 67 488.00 | | 132 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 308.00 | 16 988.00 | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10 948.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 526.00 | 41 163.00 | | 70 526.00 |
EA Autres dettes | 7 815.00 | 4 836.00 | | 7 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 648.00 | 133 587.00 | | 83 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 301.00 | 201 075.00 | | 216 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 648.00 | | | 83 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 933.00 | | 7 398.00 | 120 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 241.00 | | 7 398.00 | 75 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 662.00 | 6 199.00 | | 28 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 662.00 | 6 199.00 | | 28 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 236.00 | | 9 003.00 | 12 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 236.00 | | 9 003.00 | 12 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 236.00 | | 9 003.00 | 12 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VC Groupe et associés | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 360.00 | 104 710.00 | 4 650.00 | 109 360.00 |
VW T.V.A. | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 648.00 | 83 648.00 | | 83 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
ST Autres comptes | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |