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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 442.00 | 7 103.00 | 7 339.00 | 14 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 092.00 | 7 103.00 | 11 989.00 | 19 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 175 825.00 | | 175 825.00 | 175 825.00 |
CF Disponibilités | 461 384.00 | | 461 384.00 | 461 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 210.00 | | 637 210.00 | 637 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 302.00 | 7 103.00 | 649 199.00 | 656 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 211 465.00 | 127 152.00 | | 211 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 325.00 | 84 313.00 | | 304 325.00 |
DL TOTAL (I) | 521 291.00 | 216 965.00 | | 521 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 167.00 | 76 527.00 | | 40 167.00 |
EA Autres dettes | 82 940.00 | 31 813.00 | | 82 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 908.00 | 207 396.00 | | 127 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 199.00 | 424 362.00 | | 649 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 535.00 | | | 147 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 442.00 | 19 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 042.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 400.00 | 14 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 843.00 | | | 101 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 537.00 | 2 651.00 | 37 085.00 | 41 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 537.00 | 2 651.00 | 37 085.00 | 41 537.00 |