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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 099.00 | 4 481.00 | 618.00 | 5 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 285.00 | 77 477.00 | 808.00 | 78 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 740.00 | 81 957.00 | 3 783.00 | 85 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 058.00 | 15 029.00 | 33 029.00 | 48 058.00 |
BZ Autres créances | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CF Disponibilités | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 535.00 | 15 029.00 | 61 506.00 | 76 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 275.00 | 96 986.00 | 65 289.00 | 162 275.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | | 6 252.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 806.00 | | | -21 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 444.00 | -28 058.00 | | 32 444.00 |
DL TOTAL (I) | 23 838.00 | -8 606.00 | | 23 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 114.00 | 34 582.00 | | 8 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175.00 | 2 906.00 | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 321.00 | 14 987.00 | | 13 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 841.00 | 17 467.00 | | 16 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 451.00 | 69 942.00 | | 41 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 289.00 | 61 337.00 | | 65 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 778.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 702.00 | | 279 702.00 | 279 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 702.00 | | 279 702.00 | 279 702.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 119.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 1 004.00 | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 1 004.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 3 255.00 | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | 3 255.00 | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246.00 | -2 252.00 | | -1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 039.00 | 272 685.00 | | 290 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 595.00 | 300 743.00 | | 257 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 444.00 | -28 058.00 | | 32 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
UX Autres créances clients | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 114.00 | 6 456.00 | 1 658.00 | 8 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VP Divers | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 644.00 | 60 970.00 | 674.00 | 61 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 451.00 | 36 618.00 | 1 658.00 | 41 451.00 |