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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 682.00 | 4 610.00 | 3 071.00 | 7 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 273.00 | 77 040.00 | 232.00 | 77 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 322.00 | 81 651.00 | 5 672.00 | 87 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 387.00 | 15 029.00 | 21 358.00 | 36 387.00 |
BZ Autres créances | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CF Disponibilités | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 850.00 | 15 029.00 | 61 821.00 | 76 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 172.00 | 96 680.00 | 67 493.00 | 164 172.00 |
CU Autres participations | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 10 506.00 | 10 638.00 | | 10 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 259.00 | -132.00 | | 15 259.00 |
DL TOTAL (I) | 38 965.00 | 23 706.00 | | 38 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298.00 | 1 146.00 | | 1 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 286.00 | 5 105.00 | | 10 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 944.00 | 12 783.00 | | 16 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 528.00 | 23 056.00 | | 28 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 493.00 | 46 762.00 | | 67 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 528.00 | 23 056.00 | | 28 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 817.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 595.00 | | 239 595.00 | 239 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 595.00 | | 239 595.00 | 239 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 135.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 183.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | 2 648.00 | | 1 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | 712.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | 3 409.00 | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | -3 226.00 | | -1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 612.00 | 239 551.00 | | 249 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 353.00 | 239 683.00 | | 234 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 259.00 | -132.00 | | 15 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 824.00 | 6 989.00 | | 5 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 386.00 | 1 504.00 | 2 240.00 | 82 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 386.00 | 1 504.00 | 2 240.00 | 82 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
UX Autres créances clients | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 128.00 | 46 454.00 | 674.00 | 47 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |