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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 129.00 | 27 371.00 | 11 758.00 | 39 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 497.00 | 48 673.00 | 49 825.00 | 98 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 168.00 | 81 496.00 | 95 672.00 | 177 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 153.00 | 17 594.00 | 737 558.00 | 755 153.00 |
BZ Autres créances | 69 830.00 | | 69 830.00 | 69 830.00 |
CF Disponibilités | 237 313.00 | | 237 313.00 | 237 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 159.00 | 17 594.00 | 1 072 565.00 | 1 090 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 327.00 | 99 090.00 | 1 168 237.00 | 1 267 327.00 |
CU Autres participations | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177.00 | | | 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
DG Autres réserves | 333 351.00 | | | 333 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 381.00 | | | 124 381.00 |
DL TOTAL (I) | 522 991.00 | | | 522 991.00 |
DP Provisions pour risques | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 526.00 | | | 312 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 332.00 | | | 213 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 728.00 | | | 64 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 840.00 | | | 643 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 237.00 | | | 1 168 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 718.00 | | | 611 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 406.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 526.00 | 312 526.00 | | 312 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 728.00 | 64 728.00 | | 64 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 685.00 | 19 661.00 | 31 024.00 | 50 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 332.00 | 213 332.00 | | 213 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 889.00 | 847 714.00 | 22 175.00 | 869 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 372.00 | 611 348.00 | 31 024.00 | 642 372.00 |