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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 606.00 | 41 511.00 | 31 095.00 | 72 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 693.00 | 95 197.00 | 5 496.00 | 100 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 346.00 | 142 160.00 | 63 186.00 | 205 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 486.00 | 14 243.00 | 797 243.00 | 811 486.00 |
BZ Autres créances | 200 286.00 | | 200 286.00 | 200 286.00 |
CF Disponibilités | 657 462.00 | | 657 462.00 | 657 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 376.00 | 14 243.00 | 1 662 134.00 | 1 676 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 722.00 | 156 403.00 | 1 725 320.00 | 1 881 722.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177.00 | | | 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
DG Autres réserves | 753 592.00 | | | 753 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 921.00 | | | 196 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 772.00 | | | 1 015 772.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 794.00 | | | 368 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 869.00 | | | 259 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
EA Autres dettes | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 548.00 | | | 657 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 320.00 | | | 1 725 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 548.00 | | | 657 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 005.00 | 17 155.00 | | 125 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 553.00 | 17 155.00 | | 119 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 278.00 | 6 922.00 | 13 957.00 | 21 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 278.00 | 6 922.00 | 13 957.00 | 21 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 278.00 | 58 922.00 | 13 957.00 | 21 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 794.00 | 368 794.00 | | 368 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 869.00 | 259 869.00 | | 259 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014 857.00 | 1 014 857.00 | | 1 014 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 838.00 | 1 014 857.00 | 17 980.00 | 1 032 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 548.00 | 657 548.00 | | 657 548.00 |