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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 347 000.00 | 171 808.00 | 175 192.00 | 347 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 015.00 | 203 808.00 | 185 207.00 | 389 015.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CF Disponibilités | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 519.00 | | 94 519.00 | 94 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 534.00 | 203 808.00 | 279 726.00 | 483 534.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -317 017.00 | -307 982.00 | | -317 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762.00 | -9 035.00 | | -762.00 |
DL TOTAL (I) | -316 279.00 | -315 517.00 | | -316 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 383.00 | 250 001.00 | | 226 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 175.00 | 363 711.00 | | 368 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 005.00 | 614 062.00 | | 596 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 726.00 | 298 545.00 | | 279 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 680.00 | 387 839.00 | | 393 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 559.00 | 24 513.00 | | 24 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 321.00 | 33 548.00 | | 25 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762.00 | -9 035.00 | | -762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 015.00 | | | 389 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 193.00 | 15 615.00 | | 188 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 193.00 | 15 615.00 | | 188 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 383.00 | 24 058.00 | 98 635.00 | 226 383.00 |
VI Groupe et associés | 368 175.00 | 368 175.00 | | 368 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 005.00 | 393 680.00 | 98 635.00 | 596 005.00 |