| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 347 000.00 | 187 423.00 | 159 577.00 | 347 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 015.00 | 219 423.00 | 169 592.00 | 389 015.00 |
BZ Autres créances | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 436.00 | 219 423.00 | 177 013.00 | 396 436.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -317 779.00 | -317 017.00 | | -317 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 205.00 | -762.00 | | 15 205.00 |
DL TOTAL (I) | -301 074.00 | -316 279.00 | | -301 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 468.00 | 226 383.00 | | 202 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 835.00 | 368 175.00 | | 273 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 4.00 | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630.00 | 337.00 | | 630.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 1 107.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 087.00 | 596 005.00 | | 478 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 013.00 | 279 726.00 | | 177 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 835.00 | | | 273 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 031.00 | 24 559.00 | | 38 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 826.00 | 25 321.00 | | 22 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 205.00 | -762.00 | | 15 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 015.00 | | | 389 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 808.00 | 15 615.00 | | 203 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 808.00 | 15 615.00 | | 203 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 468.00 | | 122 085.00 | 202 468.00 |
VI Groupe et associés | 273 835.00 | 273 835.00 | | 273 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 087.00 | 275 619.00 | 122 085.00 | 478 087.00 |