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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 070.00 | 39 036.00 | 44 034.00 | 83 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436 429.00 | 8 958.00 | 427 471.00 | 436 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 674.00 | 47 994.00 | 478 680.00 | 526 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BZ Autres créances | 202 490.00 | | 202 490.00 | 202 490.00 |
CF Disponibilités | 830 163.00 | | 830 163.00 | 830 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 062.00 | | 1 047 062.00 | 1 047 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 736.00 | 47 994.00 | 1 525 742.00 | 1 573 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 020.00 | 16 770.00 | | 17 020.00 |
DG Autres réserves | 323 367.00 | 318 612.00 | | 323 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 710.00 | 5 005.00 | | 4 710.00 |
DL TOTAL (I) | 669 097.00 | 664 387.00 | | 669 097.00 |
DP Provisions pour risques | 71 229.00 | 32 500.00 | | 71 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 229.00 | 32 500.00 | | 71 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 827.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 003.00 | 162 973.00 | | 106 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 491.00 | 417 663.00 | | 392 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 433.00 | 295 969.00 | | 272 433.00 |
EA Autres dettes | 13 700.00 | 30 000.00 | | 13 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 416.00 | 907 431.00 | | 785 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 742.00 | 1 604 318.00 | | 1 525 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 416.00 | 907 431.00 | | 785 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 425.00 | | 28 632.00 | 520 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 476.00 | 443 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 383.00 | 526 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 706.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 202.00 | 83 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 140.00 | | 21 132.00 | 64 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 580.00 | | 7 500.00 | 450 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 174.00 | 10 769.00 | 7 907.00 | 36 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 469.00 | 10 769.00 | 2 202.00 | 30 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 942.00 | 3 587.00 | 6 571.00 | 11 942.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 38 729.00 | | 32 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 942.00 | 3 587.00 | 6 571.00 | 11 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 442.00 | 42 316.00 | 6 571.00 | 44 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 729.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 587.00 | 6 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 003.00 | 106 003.00 | | 106 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 080.00 | 170 080.00 | | 170 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 860.00 | 142 860.00 | | 142 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 433.00 | 272 433.00 | | 272 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
UX Autres créances clients | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 771.00 | 44 293.00 | 142 478.00 | 186 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 074.00 | 74 421.00 | 149 653.00 | 224 074.00 |
VW T.V.A. | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 416.00 | 785 416.00 | | 785 416.00 |