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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 097.00 | 41 031.00 | 42 065.00 | 83 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 593 833.00 | 15 364.00 | 578 469.00 | 593 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 604.00 | 56 395.00 | 638 209.00 | 694 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 732.00 | | 307 732.00 | 307 732.00 |
BZ Autres créances | 148 940.00 | | 148 940.00 | 148 940.00 |
CF Disponibilités | 806 888.00 | | 806 888.00 | 806 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 685.00 | | 1 292 685.00 | 1 292 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 290.00 | 56 395.00 | 1 930 895.00 | 1 987 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 256.00 | 17 020.00 | | 17 256.00 |
DG Autres réserves | 327 841.00 | 323 367.00 | | 327 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 608.00 | 4 710.00 | | 47 608.00 |
DL TOTAL (I) | 716 705.00 | 669 097.00 | | 716 705.00 |
DP Provisions pour risques | 72 936.00 | 71 229.00 | | 72 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 936.00 | 71 229.00 | | 72 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 961.00 | 106 003.00 | | 164 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 318.00 | 392 491.00 | | 520 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 974.00 | 272 433.00 | | 455 974.00 |
EA Autres dettes | | 13 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 141 254.00 | 785 416.00 | | 1 141 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 895.00 | 1 525 742.00 | | 1 930 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 254.00 | 785 416.00 | | 1 141 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 674.00 | | 208 917.00 | 526 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 500.00 | 611 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 986.00 | 694 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 486.00 | 83 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 070.00 | | 20 513.00 | 83 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 604.00 | | 188 404.00 | 443 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 036.00 | 13 432.00 | 11 437.00 | 39 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 036.00 | 13 432.00 | 11 437.00 | 39 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 958.00 | 6 906.00 | 500.00 | 8 958.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 229.00 | 1 707.00 | | 71 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 958.00 | 6 906.00 | 500.00 | 8 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 187.00 | 8 613.00 | 500.00 | 80 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 707.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 906.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 11.00 |