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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 10 307 296.00 | 3 280 171.00 | 7 027 124.00 | 10 307 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 079 121.00 | 116 272.00 | 4 962 849.00 | 5 079 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 420 800.00 | 3 397 443.00 | 12 023 356.00 | 15 420 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 593.00 | | 2 236 593.00 | 2 236 593.00 |
BZ Autres créances | 1 039 487.00 | | 1 039 487.00 | 1 039 487.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 146.00 | | 3 276 146.00 | 3 276 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 769 573.00 | 3 397 443.00 | 15 372 130.00 | 18 769 573.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 628.00 | | 72 628.00 | 72 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | 8 494 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 324 110.00 | 1 239 311.00 | | -5 324 110.00 |
DL TOTAL (I) | -5 319 110.00 | 9 738 564.00 | | -5 319 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 264 232.00 | | | 18 264 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 747.00 | 167 662.00 | | 2 399 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 895.00 | 861.00 | | 26 895.00 |
EA Autres dettes | | 6 491 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 691 240.00 | 6 659 904.00 | | 20 691 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 372 130.00 | 16 398 468.00 | | 15 372 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 008.00 | 6 659 903.00 | | 2 427 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 143 454.00 | | 5 112 504.00 | 20 143 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 835 158.00 | 15 420 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 835 158.00 | 15 419 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 142 454.00 | | 5 112 504.00 | 20 142 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 361 438.00 | 1 063 632.00 | 3 027 626.00 | 5 361 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 360 438.00 | 1 063 632.00 | 3 027 626.00 | 5 360 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 264 232.00 | | | 18 264 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 747.00 | 2 399 747.00 | | 2 399 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 236 593.00 | 2 236 593.00 | | 2 236 593.00 |
VB T. V. A. | 1 039 129.00 | 1 039 129.00 | | 1 039 129.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 211 121.00 | | | 18 211 121.00 |
VP Divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 276 080.00 | 3 276 080.00 | | 3 276 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 691 240.00 | 2 427 008.00 | | 20 691 240.00 |