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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 691.00 | 73 236.00 | 455.00 | 73 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 691.00 | 73 236.00 | 98 455.00 | 171 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
060 Stock marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
072 Créances – Autres | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
084 Disponibilités | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
110 Total général Actif | 191 961.00 | 73 236.00 | 118 725.00 | 191 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 237.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 698.00 | 4 900.00 | | 6 698.00 |
214 Production vendue de biens – France | 145 292.00 | 163 950.00 | | 145 292.00 |
230 Autres produits | 1 902.00 | 1 370.00 | | 1 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 892.00 | 170 220.00 | | 153 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 215.00 | 2 460.00 | | 3 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -141.00 | 66.00 | | -141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 082.00 | 40 085.00 | | 36 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 621.00 | -1 380.00 | | 1 621.00 |
242 Autres charges externes. | 39 514.00 | 38 041.00 | | 39 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 134.00 | 4 977.00 | | 5 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 596.00 | 44 149.00 | | 45 596.00 |
252 Charges sociales | 11 392.00 | 19 022.00 | | 11 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 812.00 | 10 282.00 | | 812.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 179.00 | 1 500.00 | | 1 179.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 330.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 407.00 | 159 534.00 | | 144 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 484.00 | 10 686.00 | | 9 484.00 |
294 Charges financières | 874.00 | 1 134.00 | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 1 080.00 | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 347.00 | | 1 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 408.00 | 7 126.00 | | 7 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 691.00 | | | 171 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |