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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 006.00 | 73 815.00 | 1 191.00 | 75 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 006.00 | 73 815.00 | 99 191.00 | 173 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
060 Stock marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
072 Créances – Autres | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
084 Disponibilités | 41 737.00 | | 41 737.00 | 41 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 435.00 | | 52 435.00 | 52 435.00 |
110 Total général Actif | 225 441.00 | 73 815.00 | 151 626.00 | 225 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 159.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 963.00 | 5 192.00 | | 6 963.00 |
214 Production vendue de biens – France | 154 106.00 | 147 784.00 | | 154 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 179.00 | 110.00 | | 3 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
230 Autres produits | 9 949.00 | 4 191.00 | | 9 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 219.00 | 157 277.00 | | 176 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 409.00 | 2 324.00 | | 3 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -102.00 | -49.00 | | -102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 997.00 | 35 790.00 | | 35 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 104.00 | -523.00 | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 37 711.00 | 35 409.00 | | 37 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 972.00 | 5 315.00 | | 6 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 847.00 | 49 350.00 | | 55 847.00 |
252 Charges sociales | 20 336.00 | 13 797.00 | | 20 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | 199.00 | | 180.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 961.00 | 1 942.00 | | 1 961.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 412.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 468.00 | 143 966.00 | | 162 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 751.00 | 13 311.00 | | 13 751.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 446.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 44.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 082.00 | | 2 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 353.00 | 10 739.00 | | 11 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 691.00 | | | 171 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |