| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 391.00 | 2 491.00 | 22 900.00 | 25 391.00 |
040 Immobilisations financières | 564 486.00 | | 564 486.00 | 564 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 877.00 | 2 491.00 | 587 386.00 | 589 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
072 Créances – Autres | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
084 Disponibilités | 88 533.00 | | 88 533.00 | 88 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 206.00 | | 161 206.00 | 161 206.00 |
110 Total général Actif | 751 084.00 | 2 491.00 | 748 593.00 | 751 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 330 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 563 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 256 577.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 178.00 | 150 761.00 | | 166 178.00 |
224 Production immobilisée | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 321.00 | 150 763.00 | | 167 321.00 |
242 Autres charges externes. | 14 418.00 | 7 112.00 | | 14 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 987.00 | 12 221.00 | | 15 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 143.00 | 96 000.00 | | 97 143.00 |
252 Charges sociales | 39 423.00 | 38 597.00 | | 39 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 462.00 | 153 933.00 | | 169 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 141.00 | -3 170.00 | | -2 141.00 |
280 Produits financiers | 33 000.00 | 66 000.00 | | 33 000.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 19.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 452.00 | 62 811.00 | | 30 452.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 231 186.00 | | | 231 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 300.00 | | | 333 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 256 577.00 | | | 256 577.00 |