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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 373.00 | 18 164.00 | 8 209.00 | 26 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 785.00 | 18 164.00 | 349 621.00 | 367 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CF Disponibilités | 372 929.00 | | 372 929.00 | 372 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 929.00 | | 397 929.00 | 397 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 714.00 | 18 164.00 | 747 550.00 | 765 714.00 |
CU Autres participations | 341 186.00 | | 341 186.00 | 341 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 347.00 | 187 550.00 | | 196 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 563.00 | 40 797.00 | | 39 563.00 |
DL TOTAL (I) | 598 910.00 | 591 347.00 | | 598 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 652.00 | 15 824.00 | | 10 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 908.00 | 120 901.00 | | 50 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 225.00 | 3 280.00 | | 17 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 855.00 | 57 524.00 | | 69 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 640.00 | 197 529.00 | | 148 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 550.00 | 788 876.00 | | 747 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 833.00 | | 169 833.00 | 169 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 833.00 | | 169 833.00 | 169 833.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 982.00 | | | 177 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 357.00 | | | 182 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 258.00 | | | 179 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 715.00 | 1 656.00 | | 18 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 541.00 | 235 130.00 | | 373 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 978.00 | 194 332.00 | | 333 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 563.00 | 40 797.00 | | 39 563.00 |