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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AP Constructions | 126 231.00 | 126 231.00 | | 126 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 943.00 | 125 928.00 | 2 015.00 | 127 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 786.00 | 134 267.00 | 25 519.00 | 159 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 902.00 | 401 571.00 | 56 331.00 | 457 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 498.00 | | 57 498.00 | 57 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BZ Autres créances | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 539.00 | | 72 539.00 | 72 539.00 |
CF Disponibilités | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 231.00 | | 362 231.00 | 362 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 133.00 | 401 571.00 | 418 562.00 | 820 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
DG Autres réserves | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
DH Report à nouveau | 152 616.00 | 133 421.00 | | 152 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 739.00 | 19 194.00 | | 23 739.00 |
DL TOTAL (I) | 219 707.00 | 195 967.00 | | 219 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 956.00 | 35 380.00 | | 128 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 583.00 | 75 630.00 | | 68 583.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 720.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 855.00 | 111 731.00 | | 198 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 562.00 | 307 698.00 | | 418 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 855.00 | 111 731.00 | | 198 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 999.00 | | 1 046 999.00 | 1 046 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 999.00 | | 1 046 999.00 | 1 046 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 413.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -3 472.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 925.00 | 850 533.00 | | 1 053 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 186.00 | 831 339.00 | | 1 030 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 739.00 | 19 194.00 | | 23 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 582.00 | | 7 320.00 | 450 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 894.00 | | 7 066.00 | 406 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 921.00 | | 253.00 | 25 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 158.00 | 7 413.00 | | 394 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 013.00 | 7 413.00 | | 379 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 956.00 | 128 956.00 | | 128 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
UX Autres créances clients | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VB T. V. A. | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VC Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 768.00 | 48 593.00 | 26 175.00 | 74 768.00 |
VW T.V.A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 855.00 | 198 855.00 | | 198 855.00 |