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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AP Constructions | 126 231.00 | 126 231.00 | | 126 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 943.00 | 126 324.00 | 1 619.00 | 127 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 107.00 | 142 820.00 | 54 286.00 | 197 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 871.00 | 410 520.00 | 85 351.00 | 495 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 404.00 | | 72 404.00 | 72 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
BZ Autres créances | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 737.00 | | 76 737.00 | 76 737.00 |
CF Disponibilités | 148 689.00 | | 148 689.00 | 148 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 627.00 | | 355 627.00 | 355 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 498.00 | 410 520.00 | 440 978.00 | 851 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
DG Autres réserves | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
DH Report à nouveau | 161 355.00 | 152 616.00 | | 161 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 114.00 | 23 739.00 | | 45 114.00 |
DL TOTAL (I) | 249 820.00 | 219 707.00 | | 249 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 651.00 | 128 956.00 | | 106 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 319.00 | 68 583.00 | | 83 319.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | 1 316.00 | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 157.00 | 198 855.00 | | 191 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 978.00 | 418 562.00 | | 440 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 157.00 | 198 855.00 | | 191 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 259.00 | | 1 156 259.00 | 1 156 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 259.00 | | 1 156 259.00 | 1 156 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 949.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | -3 200.00 | | 2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 692.00 | 1 053 925.00 | | 1 165 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 578.00 | 1 030 186.00 | | 1 120 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 114.00 | 23 739.00 | | 45 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 902.00 | | 37 969.00 | 457 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 960.00 | | 37 320.00 | 413 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 175.00 | | 648.00 | 26 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 571.00 | 8 949.00 | | 401 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 426.00 | 8 949.00 | | 386 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
UX Autres créances clients | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VC Groupe et associés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 620.00 | 57 797.00 | 26 823.00 | 84 620.00 |